写于 2017-09-06 17:12:14| 雅虎娱乐官网官网登录| 热门

2017年前三个月新加坡3440亿美元的GIC领导主权投资者,遏制了本季度的两项最大投资

1月至3月期间,财富基金和国家养老基金共参与了90亿美元的交易

GIC和私募股权公司Hellman&Friedman以19亿美元的价格收购了西班牙Allfunds银行75%的股份,并与Paramount合作以10.4亿美元收购曼哈顿市中心的华尔街60

这座47层高的塔楼是德意志银行的美国总部

GIC在本季度参与了至少12笔交易,是加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)和房地产业主Scion Group投资的三个美国学生住房投资组合的一部分,价值超过10亿美元

新加坡基金在过去六个月一直非常活跃,并且在2016年第四季度收到了最大的房地产交易,当时它为欧洲仓储公司P3 Logistic Parks支付了27亿美元

在GIC的上一份年度报告中,首席投资官Lim Chow Kat表示,该基金将在市场波动的周期性高峰期寻找便宜货

林说,它继续看到私募股权,房地产和基础设施的机会

GIC的资金来自贸易而非商品产生的政府预算盈余,因此对过去两年受价格暴跌影响的石油支持同行的限制较少

“鉴于资产竞争激烈,尤其是私募股权市场,中东基金正在失去部分交易,”IE商学院主权财富实验室研究中心主任Javier Capape表示

他补充说,油价不确定性已经鼓励一些主权投资者更加谨慎并在该国部署更多资金,即使这些交易并非总是公开的

总计90亿美元,第一季度的总交易价格比2016年第四季度下降了64%,较少的大型基础设施和房地产交易提升了上一季度的整体价值

然而,交易数量几乎没有变为33,而2016年第四季度为34

本季度第二大交易是中国投资公司以12.7亿美元的价格增持中国光大银行的股份

但没有上一季度Rosneft交易那么大

有迹象表明,主权投资者越来越有兴趣为高科技初创企业融资

Capape表示,这些被视为对抗传统公司的投资组合,可能被数字驱逐舰超越,引用酒店经营者的利润受到Airbnb(在线房间租赁服务)影响的例子

但由于初创企业的失败率很高,主权财富基金正在将投资分散到许多参与者身上

例如,GIC参与了中国的NextEV融资计划,该计划正在建设一个自动驾驶的电动汽车,并投资于中国的先进技术集团,该集团也专注于电动汽车

澳大利亚的Future Fund参与了Fugue的一轮融资,Fugue是一家开发云计算操作系统的初创公司

尽管承诺的金额相对较小,但随着主权财富基金试图进入底部,交易数量也在增加

学生住宿仍然非常受欢迎,GIC在2月份以2.83亿美元的价格与伯明翰的阿斯顿学生村一起以2.83亿美元的价格收购

与零售或办公空间相比,学生住宿对整体经济周期的影响更大

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